华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

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华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

公告日期:2018-07-02  华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日(2018年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)/万份收益(元)基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)华融现金增利A00078526,042,华融现金增利B000786178,990,华融现金增利C000787662,017,华融新锐001068124,709,华融新利00179711,539,注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。 (2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。 华融证券股份有限公司基金业务部2018年7月2日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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